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政治局会议罕见提出!未来这两类公司最具发展前景……

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来源|价值线

编辑|边江 木一


亲爱的A股投资者:


自3月下旬的低点以来,欧美几大指数一波反弹涨了30%左右,而A股沪指涨幅连7%都不到。板块而言,此轮反弹的急先锋是美股的科技巨头和A股的消费龙头公司。

美股方面,亚马逊、京东已经连续数日创新高,微软,苹果,英伟达等都回到了前期高点平台,特斯拉20个交易日底部反弹已经翻倍,离历史新高也已经不远;反观A股,科技股乏力,但是以茅台、海天味业、恒瑞医药、迈瑞医疗为代表的大消费龙头股价反弹强劲。

股价的强劲走势,也在印证着达里奥说的“最有发展前景”。

对于美股、A股指数反弹强弱的悬殊,有市场人士归结于两国放水力度的不同,美联储都零利率了,咱们一直都没降息;美国各种补贴和救助都快10万亿美元了,但咱们这边动静比较小。

周五召开的政治局会议加大了投资者对未来的降息预期,A股下周还有哪些机会呢?


请看《股市鸡毛信》正文

价值线编辑部

4月19日


A

这个周末发生了哪些事?

1、降息要来了

在以往的政治局级别会议中,很少会直接提到降准、降息、再贷款这么细的金融手段,但此次会议就专门提到了。

在4月17日的政治局会议指出,要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响。积极的财政政策要更加积极有为,提高赤字率,发行抗疫特别国债,增加地方政府专项债券,提高资金使用效率,真正发挥稳定经济的关键作用。稳健的货币政策要更加灵活适度,运用降准、降息、再贷款等手段,保持流动性合理充裕,引导贷款市场利率下行,把资金用到支持实体经济特别是中小微企业上。

需要注意的是此次表述:要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响。3月27日的政治局会议的表述是:要加大宏观政策调节和实施力度。此次会议表述展现出来的语气、语境、所要求的力度明显要强过上次。此外,更值得重视的是,我们的经济目标并没有变化,即“确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务,全面建成小康社会”。

关于财政政策,上次政治局会议有专门提及,细节上的变化则是在“特别国债”之前加上了“抗疫”两个字。不过,发行这些债券可能仍需要走一些程序和时间。此次涉及到货币政策的表述更引人关注,在以往这种级别的会议中,很少会直接提出“降准、降息”这样预期强烈的字眼。目前,银行间的流动性依然十分充沛,但也有专家指出,要改变预期首选是降息。

2、3月份投资者新进股市的数量又创一年新高

中国结算官网数据显示,3月市场共新增投资者189.12万,较2月份的89.54万户环比暴增111.21%,新增数创出2019年4月以来新高。并且截至3月底,投资者总数已达到1.63亿。

今年1月、2月份,投资者新增数量分别为80.07万户、89.54万户,并且此前单月新增投资者数量百万以上还要追溯到2019年7月份。可以说,最近半年来单月开户数不足百万后,3月份投资者新增数量迎来爆发。

3、本轮反弹,美股科技股表现强劲

悄然之间,自3月下旬的低点以来,美股三大指数低位反弹都快30%了,不少科技龙头,已经拉回到欧美疫情前的高点附近。

亚马逊、京东已经连续数日创新高,微软,苹果,英伟达等都回到了前期高点平台,特斯拉20个交易日底部反弹已经翻倍。

4、国务院批准海南省三沙市设立市辖区

民政部18日发布公告,国务院于近日批准,海南省三沙市设立西沙区、南沙区。三沙市西沙区管辖西沙群岛的岛礁及其海域,代管中沙群岛的岛礁及其海域,西沙区人民政府驻永兴岛。三沙市南沙区管辖南沙群岛的岛礁及其海域,南沙区人民政府驻永暑礁。


B

名家观点

1、达里奥:这两种公司最有发展前景

近日达里奥在演讲中称这两种类型的公司最有发展前景:

有一些是稳定的日常必需品,不是杠杆类的公司,你知道(比如)Campbell soup company(一家食品公司)之类的公司,每个人都会一直使用它们。

然后是创新者,那些适应能力强,创新能力强,没有资产负债表问题的公司。换句话说,他们有漂亮的资产负债表,所以有资本玩这个游戏。他们将是伟大的赢家。

所以总是有新的发明,新的创造力,新的顺势而生,最后成为一个公司,成就一个企业家。他们会做得很好,加上那些制造我们总是需要的东西企业。这些事情会做得很好。

2、淳石资本杨如意:特斯拉或成汽车业苹果 疫情对白酒影响小

我觉得新能源汽车在2020年是真正的元年,因为特斯拉是在今年爆发的。今年一个月的时间涨了这么多,带动了新能源汽车革命性的变化。所以2020年应该是新能源汽车开始的一个标志性的一年。

有一种说法是认为它会成为汽车界的苹果,我们是比较认同的。很可能它会成为比苹果还伟大的一家公司。

这家公司确确实实是非常有梦想的一家公司,当然这个梦想可能分歧比较大,它是有机会成为比苹果还伟大的公司,它很可能会成为全世界最大的汽车制造商,也是最大的内容提供者,就像苹果的APP一样,也很可能成为全世界最大共享汽车的这样一家公司。

如果无人驾驶能够实现的话,我们就不需要那么多车了,只需要共享这个车就行,所以说它很可能成为世界最大的共享汽车公司,还很有可能会成为全世界最大的,类似于加油站的这样一家公司。

我们都知道中石油中石化有很多加油站,但是它们隶属于不同的公司,立足于不同的国家。但特斯拉有可能在中国、美国、欧洲,在全世界形成一个产业链。比如说类似于加油站这样的充电桩,就像原来加油站这种休息的地方,全是特斯拉的商业,所以这也是一个非常有想象力的情况。

茅台还是供不应求,不会有任何影响。能不能提价,这是他今年的一个关键,但是今年不能提价,明年肯定要提价了,只是延迟享受,我们不会有什么太大的担心,而且可能未来会有一个比较好的表现,现在的估值大概也就是28倍上下,按照今年的估值应该还是比较便宜的。

虽然疫情抑制了当下的消费,但是它大概率会出现报复性反弹。报复性反弹的时候,这些消费股就可能会有很大的影响,可能会表现的更好一些。第二阶段,我们觉得消费大概率出现报复性反弹,这种情况出现的概率非常的大。

C

A股还有哪些机会?

自3月下旬的低点以来,欧美这一波反弹涨了30%多了,而A股沪指涨幅连7%都不到。

A股表现不如美股,明面上可以从两国放水力度的不同去解释:咱们的央行放水力度不大,美联储都零利率了,咱们一直都没降息;美国各种补贴和救助都快10万亿美元了,但咱们这边动静比较小。

但本质上仍然要归结到公司竞争力对于资金的吸引效力。

美股方面,亚马逊、京东已经连续数日创新高,微软,苹果,英伟达等都回到了前期高点平台,特斯拉20个交易日底部反弹已经翻倍,离历史新高也已经不远。

反观A股,科技股的反弹较为乏力,但是以茅台、海天味业、恒瑞医药、迈瑞医疗为代表的大消费龙头股反弹较为强劲。

达里奥称这两种类型的公司最具有发展情景,苹果、特斯拉、台积电等科技含量高,创新能力强;茅台、海天味业等现金流充沛,市场稳定且庞大。

对于这两种类型公司的持有者,坚持长期持有,保持耐心即可。

值得注意的是,本周五的政治局会议加大了未来的降息预期。对于A股,下周还有哪些机会值得参与呢?

数据显示,3月份41个大类行业中有16个行业增加值保持同比增长,几个增速居前的行业分别为:医药制造业增长 10.4%、计算机、通信和其他电子设备制造业增长 9.9%、食品制造业 5.7%,汽车制造业降幅最大,下降22.4%;投资方面,3 月份房地产投资、制造业投资、基建投资分别为 9.5%、-12.6%、4.6%,房地产投资和基建投资迅速反弹。

价值线研究院发现,上面3月行业增加值增速居前的三个行业中,医药和食品饮料行业在3月初至今的二级市场表现中也涨幅居前(如下图是申万一级行业三月初至今,涨幅居前的5个行业指数和跌幅居前的5个行业指数),基本和上面的3月行业增加值数据相匹配,建筑材料的表现则和3月房地产和基建投资增速回升相切合,但计算机、通信和电子却在跌幅最大的5个一级行业中,电子行业甚至比3月行业增速垫底的汽车制造跌幅还要大很多,这固然和这些板块去年到今年年初涨幅较大有一定关系,但目前这些板块有了较充分的回调,加上3月强劲的行业增加值数据和美股科技股的强势表现,预计后市这些板块内会孕育比较好的投资机会。

政治局会议罕见提出!未来这两类公司最具发展前景……

这次抗疫给我们的启示是 : 中医为主西医为辅 !才是我国医院生命救治的正确发展方向! 要拨乱反正及早纠正!

欧美科技股领涨A股酒酱油领涨,怎么回事?

这次疫情的爆发,加快了经济结构转型。看好新科技、中医药。

中国应顺势发展太空经济,深海经济。

没办法,国情不同!

其它的股票没有前途,这些股票价格很高,庄家托在,谁接谁倒霉。